MSFT MSFT Stock Report 자동 리포트 · 2025-11-14
데이터 출처

MSFT

가격 $510.18 · 시총 —
가격
$510.18
전일대비 —
5-일 예상 범위
$487.35–$533.01
IV+ATR · ±4.5%
옵션 (IV/PCR)
26.5% / 0.35
CallWall $515.00 · PutWall $500.00
숏/차입
SI — · DTC —
SVR — · Borrow —

🧠 해설 & 토론

일복 균형표 분석
지금 가격이 구름 아래에 있고, 빠른선(전환선)이 느린선(기준선)보다 낮아서 주가가 더 떨어질 수 있어. 하지만 후행선 신호가 뚜렷하지 않아 확실한 약세라고 하기엔 조금 부족해.
🤺 Debate (핵심 쟁점)
  • 옵션 지표(콜벽/풋벽, PCR 등)상 확실한 강약 신호 미흡
  • 방향성 점수 조정 필요(중립 박스권 차감)

📈 가격 & 지표

EMA/ATR/모멘텀 등은 오른쪽 “트렌드 & 변동성” 표에서 확인하세요.

🧾분야별 에이전트 상세 분석 결과

Fundamental conf 0.50
요약: 펀더멘털 정보 부족으로 중립적 관점이 적절합니다.
  • eps, pe, pb 등 핵심 지표 부재로 밸류에이션 평가 불가
  • 최근 AI·데이터센터 투자 및 기업활동 활발
  • 주가 관련 긍정·부정 뉴스 혼재, 펀더멘털 부재로 방향성 판단 제한
Sentiment conf 0.85
요약: 시장 심리는 강하게 긍정적으로, 거래량 신호도 상승세를 시사합니다.
  • 뉴스의 긍정적 센티먼트(0.2)가 뚜렷함.
  • 소셜 언급량이 많아 방향성과 변동성 모두 강화 (+0.2 / vol 0.25).
  • 의회거래 신호는 부재, 전체 인상에는 영향 미미.
Technical conf 0.70
요약: 강한 트렌드는 아니나, 옵션센티는 약강세. 박스권 내 단타 지향.
  • RSI 47: 중립, 힌트 불명확
  • EMA 약간 역배열(20<50), 트렌드 약함
  • 옵션 청산 벽(500·515) 뚜렷, 박스권 추세
  • 옵션 평가: 약강세 bias, 변동성 중간
Ichimoku conf 0.65
요약: bearish
  • Tenkan이 Kijun 아래 → 약세(모멘텀 약화)
  • 현 가격이 클라우드(선행스팬A/B) 하단에 위치 → 전반적 하락 추세
  • 미래 구름이 bear → 향후 약세 신호
  • Chikou가 중립(최근 종가 비교 불가) → 신호의 강도를 떨어뜨림
  • 추가 약세 신호(크로스, 후행스팬 하락 등) 보완 필요
Options conf 0.70
요약: bullish
  • 저항(515)과 지지(500) 간격이 넓고, 현물은 그 사이에 위치
  • PCR 수치(oi, volume) 양호, 중립~상방 우위 신호
  • IV(평균 0.265)로 변동성 중간 수준
🔮 예상 범위
IV+ATR DTE: 30
Low–High: $487.35–$533.01
입력: spot $510.18, IV30 26.5%, ATR14 11.92
📊 트렌드 & 변동성
RSI(14)ATR(14)EMA20EMA50EMA2001M3M6M
47.43 11.92 $512.62 $512.88 $480.27 -0.7% 0.1% 11.2%

🧩 옵션: IV, PCR, 디 dealer 레벨

IV30P/C VolP/C OI Call WallPut WallGamma FlipMax Pain
26.5% 0.35 0.61 $515.00 $500.00
출처: Finnhub Option Chain API

📉 숏/차입

SI(sh)SI% FloatDTCSVRBorrow Fee
SI/DTC는 월간·격월 값, SVR은 FINRA 일간 비율, 차입금리는 브로커 추정치입니다.

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🤝 최종 결론 & 에이전트 매매 시나리오

Host Decision: HOLD conf 0.72 MSFT는 옵션 및 시장심리가 단기 강세 신호를 보내지만, 일목 중심 기술적 구조와 펀더멘털 정보 부재 등으로 인해 방향성 확신이 떨어집니다. 핵심 수급 지표 및 트렌드를 감안하면 단기 중립, 변동성 증가에 대비하는 것이 적합합니다.